Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankacılık dalının kısa vadeli yabancı Nakit Hariç borçlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini belirterek, makroekonomik dengesizlikler arttıkça Türk bankalarının refinansman risklerinin daha da arttığını belirtti.
Fitch’in bugün yayımladığı raporda, bölümün 90 milyar dolarlık döviz likiditesinin, piyasalardaki kısa müddetli bir kapanmayı ve döviz mevduatlarında yaşanacak ölçülü bir çıkışı karşılamak için kâfi olduğu; lakin nakit, yabancı bankalardaki ipoteksiz plasmanlar ve döviz swapı üzere yüksek kalitedeki döviz varlıklarının yılın birinci yarısı prestijiyle sırf 27 milyar dolar ile Fazla daha düşük düzeyde kaldığına işaret edildi.
Reuters’ta yer Meydan habere nazaran Fitch, piyasadaki Olumsuz gelişmelerin akabinde likiditenin süratle baskı altına girebileceği, bunun da hükümetin piyasaya müdahale riskini artıracağı ihtarında bulundu.
Fitch, bankacılık dalının yabancı Nakit likiditesinin yaklaşık yarısının Temel olarak döviz swap çizgileri üzere Merkez Bankası plasmanlarından, yaklaşık %25’inin de teminatsız Türk eurobondlarından oluştuğunu varsayım ediyor.
Fitch, Türk bankalarının bir gerilim senaryosunda bu likiditeyi kullanma kabiliyetinin ise, Merkez Bankası’ndan döviz çekilmesi TCMB’nin döviz rezervlerini baskılayacağı için, belgisiz olduğunu Anlatım ederken; piyasalarda volatilitenin arttığı devirlerde Türkiye’nin eurobondlarının likiditesinin de Kıymetli ölçüde düşebileceği ikazında bulundu.
Fitch, bankaların Hariç borcunun birinci altı ay sonunda 125 milyar dolara düştüğü, lakin kısa vadeli borcun 83 milyar dolar ile yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.
Fitch, 2023’te kesimin Hariç borcunun düşmeye devam edeceği ve kısa vadeye yanlışsız bir kayış olacağı kestiriminde bulunurken, buna münasebet olarak riskten kaçınma eğilimini gösterdi.
Yorum Yok